Фундаментальный анализ WTI

Цены на американскую нефть марки WTI в понедельник снизились, главным образом, из-за позиции ФРС, заставившей нефтяные рынки насторожиться, о чем свидетельствует падение нефтяных контрактов на прошлой неделе после трехнедельного роста. Эти изменения в основном связаны с опасениями по поводу спроса на нефть в условиях возможного повышения процентных ставок. 
В то же время решение России временно ограничить экспорт топлива, ранее привело к росту мировых цен на нефть, существенное эмбарго России на поставки бензина и дизельного топлива призвано стабилизировать внутренний рынок. Этот шаг России усиливает опасения по поводу и без того ограниченных поставок нефти и вызывает беспокойство по поводу доступности авиационного топлива, особенно в преддверии зимы. В то же время недавние "ястребиные" сигналы со стороны ФРС США усилили опасения относительно возможности будущего повышения процентных ставок. 
Между тем, в отчете компании Baker Hughes отмечается тенденция в США, где число активных буровых установок снизилось до 507, самого низкого уровня за год, что связано с ростом цен на нефть. С глобальной точки зрения важную роль в формировании настроений на рынке играет Китай, являющийся крупным импортером нефти. По некоторым прогнозам, в этом месяце в обрабатывающей промышленности Китая наметится оживление, и ожидается рост индекса закупок в обрабатывающей промышленности. Растущий спрос на нефть в Китае, который недавно увеличился на 300 тыс. баррелей в день, также формирует тенденции на мировом нефтяном рынке. По прогнозам, цены на нефть марки WTI будут колебаться между 90 и 100 долл. за баррель, и хотя в краткосрочной перспективе цены на нефть, по-видимому, будут расти, по прогнозам, в конце этого года цены могут стабилизироваться на уровне около 95.00. Однако продолжение тренда выше порога в 100.00 может привести к увеличению поставок сырой нефти в США, что вызовет "медвежий" тренд. Согласно другому наблюдению, совместное сокращение поставок Саудовской Аравией и Россией на общую сумму 1,3 млн. баррелей в день, скорее всего, продлится до 2023 года, что приведет к глобальному дефициту нефти в 2 млн. баррелей в день. 
В этой ситуации индекс доллара США (DXY) пытается вернуть себе импульс и колеблется вокруг уровня 105.70. Однако если доходность 10-летних казначейских облигаций достигнет 4,45%, то доллар может укрепиться. Представители Федеральной резервной системы, включая президента ФРС Бостона Сьюзан Коллинз и председателя ФРС Мишель Боумен, призвали к терпению, подчеркнув при этом возможность дальнейшего ужесточения. ФРС подчеркивает важность сохранения высоких процентных ставок, поскольку стремится вернуть инфляцию к целевому уровню 2%. Такой подход укрепил ожидания рынка относительно очередного повышения ставки на 25 базисных пунктов до конца года. 
В ближайшие дни внимание инвесторов, скорее всего, будет сосредоточено на экономическом календаре США, который включает такие ключевые данные, как потребительское доверие, заказы на товары длительного пользования, новые заявки на пособие по безработице и базовый показатель PCE - основной показатель инфляции ФРС. Ожидаемое годовое снижение базового показателя PCE с 4,2% до 3,9% даст представление о состоянии экономики США и станет ориентиром для трейдеров, торгующих нефтью марки WTI. Таким образом, тенденции на рынке нефти зависят от сочетания геополитических решений, опасений по поводу роста процентных ставок, основных участников рынка, таких как Китай, и других экономических показателей, что приводит к периоду значительной волатильности. 
Технический анализ и сценарии:

В настоящее время нефть марки WTI торгуется чуть ниже отметки 90.00. Учитывая положение цены относительно полос Боллинджера, она торгуется в верхнем диапазоне, но сейчас корректируется в сторону средней полосы, которая находится на уровне 89.65. Нефть марки WTI в настоящее время находится в переломной точке, торгуясь вблизи значимых технических уровней. В ближайшие дни крайне важно внимательно следить за движением цены, особенно в районе средней полосы Bollinger Bands.
Основной  сценарий (BUY)
Рекомендуемый уровень входа: 90.00.
Тейк-профит: 90.50.
Стоп-лосс: 89.75.
Альтернативный сценарий (SELL)
Рекомендуемый уровень входа : 89.00.
Тейк-профит: 88.50.
Стоп-лосс: 89.25.