Фундаментальный analysis WTI for 26.02.2024
В то время как мировой рынок нефти испытывает давление и неопределенность, цена на нефть марки WTI упала и достигла отметки 76.00.
Основной причиной такого падения является повышение процентных ставок по всему миру, что ограничивает экономическую активность и, в свою очередь, снижает потребление нефти и уменьшает спрос. Протоколы заседаний Федерального комитета по открытым рынкам и "ястребиные" комментарии чиновников ФРС указывают на опасения по поводу сохраняющегося инфляционного давления, снижения краткосрочных процентных ставок и необходимости сохранения долговых выплат. Эти идеи традиционно и закономерно приводят к снижению цен на нефть.
Кроме того, геополитическая напряженность, особенно на Ближнем Востоке, может представлять риски для нефтяных запасов. Однако серьезных проблем пока не возникло. Несмотря на эти геополитические опасения, переговорщики из США, Египта, Катара и Израиля достигли соглашения по ситуации с захватом заложников, что свидетельствует о продолжении дипломатических усилий по ослаблению напряженности в регионе.
С ноября цены на нефть колеблются между 70 и 90 долларами за баррель, что связано с чередой подъемов и спадов. С позитивной точки зрения, цены ОПЕК поддерживались геополитическими рисками, с негативной - опасения по поводу слабого спроса, особенно со стороны Китая, оказывали давление на рынок. По мнению аналитиков, премия за геополитический риск, связанный с атаками на торговый флот в Красном море, оказала незначительное влияние на цены на нефть. Несмотря на эти проблемы, Goldman Sachs повысил прогноз по пику цен на нефть летом, ссылаясь на напряженность в Красном море, которая привела к дальнейшему сокращению запасов нефти в странах ОЭСР. Компания по-прежнему оптимистично смотрит на рост мирового спроса на нефть, хотя и скорректировала свои прогнозы для Китая, США и Индии, чтобы сбалансировать рост предложения стран, не входящих в ОПЕК, и высокий спрос в мире.
Одним словом, рынок нефти WTI работает в сложной среде, характеризующейся сочетанием ожиданий в отношении денежно-кредитной политики, геополитической напряженности, динамики спроса и предложения. В то время как переговоры и геополитика продолжают развиваться, рынки по-прежнему сосредоточены на изменениях, которые повлияют на перспективы мировой экономики и спрос на нефть.
Технический анализ и сценарии:
Текущей цена WTI на уровне 76.10 располагается ниже средней полосы Боллинджера 77.30 и растет в нижнем диапазоне индикатора, вблизи нижней полосы 75.72. Такое расположение говорит о том, что цена находится в потенциальной фазе отскока от нижней границы диапазона волатильности, что указывает на медвежьи или нейтральные настроения в краткосрочной перспективе. Полосы Боллинджера направлены вниз при расширении ценового диапазона, что обычно сигнализирует об увеличении волатильности рынка и усилении медвежьего импульса. Однако текущая близость цены к нижней полосе может также указывать на возможную перепроданность, что приведет к потенциальному краткосрочному отскоку или стабилизации.
Основной сценарий (BUY)
Рекомендуемый уровень входа: 77.00
Тейк-профит: 78.00
Стоп-лосс: 76.50
Альтернативный сценарий (SELL)
Рекомендуемый уровень входа : 75.00
Тейк-профит: 74.00
Стоп-лосс: 75.50