التحليل الأساسي لـ XAU/USD

ظلت أسعار الذهب حذرة يوم الثلاثاء، حيث تم تداولها حول مستوى 1919.70 حيث ركز المتداولون على بيانات التضخم الأمريكية القادمة، والتي تعمل كمقياس للمستثمرين وإجراءات أسعار الفائدة المستقبلية من قبل الاحتياطي الفيدرالي، والتي ألمح إلى مزيد من تشديد السياسة.
في حين أن انخفاض الدولار الأخير لم يكن له تأثير يذكر على الذهب، مما جعله خيارًا أكثر جاذبية للمتداولين بالعملات الأخرى، فإن ارتفاع عوائد سندات الخزانة قد حد من التأثير إلى حد ما. يكمن مفتاح استراتيجية المتداولين في بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي يوم الأربعاء. ويعتبره الكثيرون مؤشرًا مهمًا لكيفية قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتحريك أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة. تشير شائعات السوق إلى احتمال رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام. تمنح أداة CME FedWatch فرصة بنسبة 93% بأن يحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على وضعه الحالي في سبتمبر. ومع ذلك، من الآن وحتى نوفمبر هناك فرصة بنسبة 41٪ لرفع سعر الفائدة. وعلى الرغم من تردد بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة بشكل كبير، يبدو أن الوكالة لم تقرر بعد استراتيجيتها. ويعتمد صعود الذهب على عدد من العوامل: انخفاض في عدوانية الاحتياطي الفيدرالي، وانخفاض مؤشر الدولار وعوائد سندات الخزانة. ومع ذلك، من المتوقع أن يظل السوق غير نشط حتى يتم إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلك. نتائج مؤشر أسعار المستهلك التي تعادل أو تتجاوز التوقعات يمكن أن تقلل من الزخم الصعودي للذهب على المدى القريب.
وتعمل العوامل الخارجية، مثل المخاوف بشأن تدهور الوضع الاقتصادي في الصين وارتفاع تكاليف الاقتراض، على تقليل الطلب على الاستثمار في الشركات ذات المخاطر العالية، مما يدفع المستثمرين نحو الأمان الذي يوفره الذهب. ومع ذلك، يظل المتداولون حذرين، ويفضلون البقاء على الهامش حتى صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي. يضاف إلى ذلك اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، والذي يعد ببث حياة جديدة في ارتفاع أسعار الذهب. تستمر التكهنات حول الإجراءات المستقبلية للبنك المركزي الأوروبي، مع انقسام المحللين حول قراراته المستقبلية بشأن أسعار الفائدة وسط توقعات اقتصادية قاتمة لمنطقة اليورو.
في النهاية، ستحدد إجراءات البنك المركزي وإصدارات البيانات الرئيسية الاتجاه المستقبلي لأسعار الذهب، مما يسلط الضوء على أهمية مراقبة أي اتجاهات شراء قوية قبل اتخاذ قرارك الاستثماري التالي.
التحليل الفني والسيناريوهات:

التمساح جائع، مما يدل على اتجاه هبوطي قوي. وبما أن الفك (الخط الأزرق) يقع أعلى بكثير من الشفاه والأسنان (الخطين الأخضر والأحمر)، فإن هذا يشير إلى ضغط البيع السائد في السيناريو الحالي. يقع المذبذب الرائع (AO) والمذبذب المسرع (AC) في المنطقة الحمراء، بالقرب من مستوى الصفر. يعد هذا القرب من مستوى الصفر بمثابة إشارة تأكيد موثوقة للبيع.
السيناريو الرئيسي (البيع)
مستوى الدخول الموصى به: 1915.00.
جني الربح: 1905.00.
وقف الخسارة: 1920.00.
  
السيناريو البديل (شراء)
مستوى الدخول الموصى به: 1931.00.
جني الربح: 1938.00.
وقف الخسارة: 1927.00.